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北京开眼角哪里好:千亿市值解禁潮来袭!节后A股"六绝魔咒"是否会应验?这两类资金却逆势大笔出手 |早报

发布时间:2019-06-10内容来源:未知 点击:
千亿市值解禁潮来袭!节后A股"六绝魔咒"是否会应验?这两类资金却逆势大笔出手 |早报

端午节后A股行情往往具有“六绝魔咒”特征

根据历年端午节后A股行情涨跌幅度的统计,得出的结论是“端午节”后A股行情往往具有“六绝魔咒”特征。

千亿市值解禁潮来袭!节后A股"六绝魔咒"是否会应验?这两类资金却逆势大笔出手 |早报

统计数据显示,2010-2018年,上证综指在端午节后的一周期间指数表现均不尽如人意(下跌概率达到了100%),在端午节后的二周期间上证指数累计收益率也大多以下跌为主(在9个统计样本中,仅有2014年、2017年期间两个样板取得正收益,下跌概率约为77.8%,上涨概率为22.2%)。

专业人士认为,之所以“端午节”后A股行情往往具有“六绝魔咒”特征,与两点因素有关。

1)与历年五、六月信贷投放量处于十字路口(观望徘徊期)有一定的关系;

2)与A股潜在解禁规模往往在历年年中有个小高峰有一定关系,A股指数相应承压。以6月6日A股最新收盘价测算,6月份A股潜在解禁规模约3235亿,环比增长18.37%,处于全年解禁压力第二大的月份

据Wind数据统计显示,本周共有39家公司限售股陆续解禁,合计解禁量75.34亿股,按6月6日收盘价计算,解禁市值为1190.92亿元,较上周解禁市值644.01亿元上升84.92%

3股解禁市值在100亿元以上,分别是宁德时代、南京证券、中国核建,解禁市值最高的是宁德时代,下周该股有9.8亿股面临解禁,以最新收盘价计算,解禁市值高达656亿元。南京证券、中国核建解禁市值分别为153.57亿元、129.23亿元。

从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:中国核建(16.63亿股)、南京证券(14.02亿股)、美都能源(11.25亿股)。

我们可以看到,6月迄今四个交易日,主要指数均以下跌收盘,上证综指在端午节前已跌破半年线,深证成指更是失守年线支撑。

在这样的背景下,代表机构态度的A股蓝筹ETF和外资代表北上资金却逆势吸金,其中金融股是最主要的加仓方向

6月以来,多只A股蓝筹ETF逆势吸金,结束此前一周资金净流出的态势,重新获得资金净申购。

中国基金报9日报道,跟踪上证50、中证500、沪深300和深证100的6大ETF获得最多净申购,四个交易日合计流入资金超50亿元。随着资金大幅流入,华夏上证50ETF重夺规模冠军。

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图片来自中国基金报

6月目前四个交易日,北上资金净买入金额净流入金额达到96.08亿元,是近三个月以来周度净流入金额的较高水平。

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这些“聪明资金”回归至大金融板块的倾向明显。据数据宝统计,6月北上资金持股数量环比增加行业达到19个,银行、计算机、建筑材料及有色金属4行业持股数量环比增加4%以上。其中,银行板块获增仓较为显著,上周持有85.89亿股,较前一周的80.29亿股增加近7%。

具体来看,金融股获大幅加仓,位居净买入前三的分别是中国平安、兴业银行及招商银行,分别获净买入7.48亿元、7.34亿元及4.4亿元

秦毅观点

10年国债收益率触及2.06%,标普500离52周新高仅差2.5%

非农和小时工资数据不佳,10年国债收益率触及2.06%( 18年10月 3.25%和16年7月 1.32%的黄金回撤),巴克莱预测7月降息50基点和 9月降息25基点;

2019.11.1-至今,标普500 +14%,涨幅超越指数有255只个股,其中创52周新高的117只;精选个股依旧带来绝对回报;

欧洲方面:趋势股,成长股继续大幅跑赢价值股,欧洲本土股:保险和房地产;

美联储主席提出了3大问题:1为应对ELB 低息,联储是否应用通胀弥补策略?这一策略的成功的前提是企业和消费基于于美联储即将采取刺激弥补策略预期而产生的行动;2联储是否在陷入ELB低息区间时有足够的工具,无论是远期指引还是大规模购入长期证券,均不是传统利率工具的完美替代物;3 透明是否带来了有效沟通?比如点阵图。

海外一览

美股涨势如虹 道指上周大涨逾1100点

美股周五收高,科技股领涨。上周道指录得连续5个交易日上涨,累计上涨超过1168点。标普500指数与纳指均录得4连涨。美国5月非农就业数据远逊预期,令市场认为美联储的降息概率大增。截至收盘,道指涨1.02%,报25983.94点,标普500指数涨1.05%,报2873.34点;纳指涨1.66%,报7742.10点。

就业数据大幅利空 降息预期再度飙升 道指收高260点

6日,美国劳工部发布5月份非农就业新增7.5万,大幅不及市场预期的18万。这一数据4个月内两度跌至10万以下,加剧市场对于美国就业市场和经济形势的担忧,并推高对美联储降息的预期,美股走高,美国十年期国债收益率逼近2%。

减产协议延长令原油多头大受鼓舞

美国WTI原油7月期货6月7日收涨1.41美元,或2.7%,报54美元/桶,上周上涨1.14%。布伦特原油8月期货7日收涨1.66美元,或2.7%,报63.33美元/桶,上周上涨2.21%。沙特表态石油输出国组织(OPEC)接近延长减产协议,这令原油多头大受鼓舞。

美国与墨西哥达成协议 加征关税计划被无限期暂停

美国总统特朗普7日表示,美国和墨西哥已经就边境非法移民问题达成协议,对墨西哥输美商品加征关税的计划被无限期暂停。

美国宣布对伊朗最大石化企业实施制裁

美国财政部7日宣布对伊朗最大石化企业波斯湾石化工业公司及其子公司和境外销售网络实施制裁。根据声明,受制裁对象在美国境内的资产将被冻结,美国公民不得与其进行交易。

财经要闻

刘昆出席二十国集团财长和央行行长福冈会议

二十国集团(G20)财长和央行行长会议在日本福冈举行。财政部部长刘昆出席会议并发言。刘昆指出,当前世界经济不确定因素增多,保护主义仍是全球面临的重要挑战。中国政府将采取一系列重大改革开放举措,促进更高水平对外开放,推动中国经济高质量发展和全球经济的繁荣发展。

央行将运用多种货币政策工具保持金融市场流动性合理充裕

6月9日,央行官网发布消息称,近日,金融委办公室召开会议,研究维护同业业务稳定工作。会上,参会银行表示,下一步对其他中小银行开展的同业业务规模将保持稳定,自觉维护市场秩序。

端午节国内游9000万逾人次实现旅游收入近400亿元

综合各地旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据,经文化和旅游部综合测算,今年端午期间全国国内旅游接待总人数9597.8万人次,同比增长7.7%;实现旅游收入393.3亿元,同比增长8.6%。

2年内居民医保个人账户将取消

央视财经消息,日前,国家医保局会同财政部印发《关于做好2019年城乡居民基本医疗保障工作的通知》,其中提到,实行个人(家庭)账户的,应于2020年底前取消,向门诊统筹平稳过渡。

楼市降温:二手住宅涨幅收窄地方调控政策分化

在“一城一策”的调控下,各省份房价年内基本保持平稳。新京报记者从诸葛找房数据研究中心获悉,2019年5月份,100个重点城市二手住宅挂牌均价为15008元/平方米,环比2019年4月份上涨了0.14%,这一涨幅比上月回落了0.51个百分点。

银保监会:包商银行新的资产负债保持平稳运行

银保监会新闻发言人表示,自5月24日包商银行被接管以来,各类业务照常办理,各项系统平稳运行,营业网点井然有序,银行头寸充足,流动性整体充裕。按照新老划断原则,包商银行新的资产负债保持平稳运行。

IPO审核连续7周过会率100%!新一届发审委上任后首单取消审核IPO项目出现

在6日的发审会上,出现了新动向:4家企业,1家被否,1家临时撤回申报,过会率50%。这打破了近期IPO过会率100%的纪录,还出现了十八届发审委上任来首单IPO取消审核,这也使得IPO过会率连续7周100%的纪录被锁定。

科创板自律委:佣金费率由承销商在0.08%至0.5%的区间内自主确定

首届科创板自律委近日发布《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》。建议对战略投资者和网下投资者收取的经纪佣金费率由承销商在0.08%至0.5%的区间内自主确定,推动形成行业惯例,避免恶性竞争。

中国联通:设立百亿孵化基金 助力5G应用和数字化转型

中国联通表示,目前已率先开通国内40个城市的5G试验网络。同时,中国联通成立了5G应用创新联盟,目前已有240余家企业加入,并已经启动领航者计划,致力于打造5G应用万亿新市场。

重要公告

ST中基:国有股东拟协议转让公司股份事项未产生符合条件意向受让方

聚力文化:股东天道所持股份司法拍卖事项流拍

齐翔腾达:拟发行不超29.9亿元可转债

易尚展示:实控人拟分批向深报集团转让公司10%股份

晨化股份:子公司继续临时停产10天

*ST华信:控股股东所持公司16.02%股份被强制划转至中原银行

粤泰股份:与世茂房地产达成多项合作 合作对价63.97亿元

跨境通:实控人拟向金舵投资转让部分股份 公司控制权或变更

粤高速A:聘请瑞华为2019年财务报告的审计机构

穗恒运A:拟2200万元参设氢燃料电池公司

惠程科技:意向收购信中利股权管理100%股权 价格不超7.5亿元

东方电子:中标3.31亿元国家电网采购项目

中海油:收购北极LNG 2之10%股权 预期收购将于近期完成

京泉华两涨停:公司与5G相关产品的交易金额不大

个股关注

热股:被动投资最大受益者

明晟2019至今上涨64%,是指数涨幅的4倍多;2007年11月14日IPO 上市至今,上涨13倍,年复利 26%VS SP500 的150%,或8%;

19年一季度(12月):营收+6%,其中订阅收入+7%,EBITDA53%,经营利润率 43.8%,公司回购了1亿美元股票,均价148美元/股,摊薄每股收益+68%;指数板块业务5.1亿美元+11.6%,其中因子&ESG +24%,客户定制指数+15%,占比80%市值加权+10%;分析板块:多资产&固定收益 3.19亿美元+6.5%,股本 1.38亿,+4.7%;

亮点:被动投资的指数龙头持续的订阅收入,创新的ESG 指数;客户高留存率;

风险:业务收入与证券市场相关,固定收益和股本市场指数均历史高位;资产管理公司积极运用AI 大数据开发自主指数;

第一财经资讯7:30-8:00《从华尔街到陆家嘴》为您开启市场大门。

编辑:小V 章朋 lulu(实习)

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